임플란트관련주 디오 주가 전망 주가분석 차트분석 목표가 (039840)

 

오늘은 임플란트 관련주 중에서 디오 종목 주가 차트분석을 해보고자 한다. 

 

펀더멘탈과 벨류에이션 관련 포스팅은 이전에 했고. (아래 링크참조)

https://samanthareview.tistory.com/15

임플란트관련주 디오 주가 전망 및 기업분석 주가분석 디오 , 덴티움이 더 끌리는데?

 

오스템임플란트 or 덴티움에 비해 고평가 영역에서 비교적 높은 멀티플을 받고 있는 상태다. 

이전 포스팅에서도 얘기한 바와 같이 동일업종 종목들 중에서도 가장 높은 영업이익률을 자랑하는 회사다. 

 

덴티움 종목을 해보기 이전에 디오 종목의 주가를 차트로 분석해보고자 한다. 

(추후 덴티움도 해볼 예정이다.)

 

21년 6/15 기준 

 

시가총액 : 6,295억원

코스닥 120위

발행주식수/ 유동주식 : 15,523,602주 / 55.23%

 

 

 

디오 주봉 차트 

 

 

20년 21년 디오 주봉 차트 

 

 

대략적으로 주가의 흐름을 보면 상장 후 고가행진을 진행해왔고 

코로나 패닉셀을 겪었고

이후 반등을 했고, 유동성 장세 속에서 섹터빨을 어느정도 받은 상태라 볼 수 있다. 

 

주봉에서 보이는 바와 같이 코로나 저점대비 우상향하는 차트곡선이 보이고 

이평선 또한 정배열을 맞춰가며 5일선 큰 이탈없이 순항중으로 보인다. 

 

 

가장 중요한 항목 : 거래량과 매집

 

차트분석에서 난 거래량을 확인하고 그 속에서 세력(항상 있다고 믿는다.)의 매집을 찾아보고자 노력하는 편이다. 

(어디까지나 제 생각에서 기인한 가격선과 줄긋기이기에 본 포스팅을 보시는 분들은 감안하고 봐주시길 바랍니다.)

 

1. 거래량 

 

거래량을 보기 위해서는 이제 일봉을 찬찬히 뜯어 봐야겠다. 

 

16년 8/1 해당 종목의 가장 큰 거래량 160만주

이후 큰 거래량이래봐야 50만주따리 정도였고 

현재 유동주식 700만주 정도로 감안해 봤을 때 50만주 정도도 어느정도 회전율이 높은 거래량 수준이라 생각한다. 

 

실제로 아래 차트를 보면 장대 거래량을 기록한 평균값이 50만주정도 거래량을 기록했다. 

 

그렇다면 100만주를 넘거나 그와 유사한 거래량은 큰큰거래량 정도로 생각하고 차트를 봐야겠다. 

 

일봉으로 봤을 때 

18년3월 - 19년1월 하락기 

19년3월 - 20년1월 상승기 

20년3월 - 21년현재 패닉셀+회복기 

 

정도로 생각할 수 있는데 그도 그럴것이 18년 영업이익 대비 19년 20년 매출영업이익이 3배 넘게 성장한 점이 주가가 윗동네에서 놀았던 이유가 아니었는가 싶다.  

 

2. 매집 

 

그러면 디오는 매집의 시작(찾기는 힘들겠지만)은 어디서 부터 보는 것이 좋을까? 

 

개인적으로 코로나패닉셀 이후 4,5월 길게는 6월까지는 매집의 흔적을 찾는 것이 힘들다고 생각한다. 

때문에 그 후 거래량에 먼저 관심을 가져보기로 했다. 

 

2_1) 매집 1?

 

20년 12월부터 위꼬리 양봉/음봉들이 보이기 시작한다. 

30만주 이상급 거래량도 이때부터 슬슬 보이기 시작하고 

50만주 이상 거래량은 20년 배당락 바로직전과 

21년초부터 보인다. 

 

(아래차트 참조)

 

 

 

20년 12월 24일

21년 1월8일

부터 어느정도 매물을 먹어간 흔적이지 않을까 생각한다. 

 

20년 12/24 개인대량매수 

20년 12/28 외인+기관 대량매수

 

 

한 것을 볼 수 있고, 21년 1/8 즈음으로 개인과 외인의 누적수량 손바꿈이 일어났음을 알 수 있다. 

 

 

2번째 큰거래량 (1/8) +윗꼬리양봉 일을 기준으로 외인과 개인의 손바꿈 업치락뒤치락이후

현재 주가까지는 개인의 물량은 계속 빠지고 외인과 기관의 영역으로 들어왔다. 

 

2_2) 매집 2 ?

 

1월말 지속 양봉으로 주가를 펌핑했고 윗꼬리를 만든 

1/28, 1/29, 2/1, 약3일동안 개인은 물량이 털렸고 기관이 받아먹으며 주가는 한단계 올라감을 볼 수있다. 

 

 

난 이즈음을 추가 중간매집이 아닐까 생각한다.  

 

2_3) 매집 3 ?

 

마지막으로 윗꼬리 양봉, 음봉이 2일 이틀에 걸쳐 연이어 나왔다. 

 

외인물량이 대거 들어왔고 둘 다 윗꼬리를 길게 만들며 주가는 큰 펌핑없이 저점을 높혀가고 있다. 

 

 

확실히 이번 종목은 큰 매집의 흔적일까? 할만한 유의미하거나 내눈에 보이는 흔적은 보이지 않았다. 

다만 매집일수도 있는 2-3번의 매집중에서 주가는 저점을 계속 높여가고 있고 

생각보다 업등락이 10%내외로 크게 왔다갔다 하는 것이 계속 지속 관찰 해볼만 하다고 생각이 든다. 

 

분홍선으로 그어둔 39,200원대가 매집의 중간 혹은 1/3가격대라고 생각이 들고 

21년 1월에 윗꼬리 양봉의 고점인 36,000원대는 내려오지 않을 것이라 판단하고 있다. 

 

진입시점은 확실히 늦은것 같고, 36,000원대로 내려오는 건 올해안에 못 볼수도 있을 듯 싶다. 

 

 

 

 

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