반응형 가치투자 머니게임108 한국콜마 vs 코스맥스 / 미국향,중국향 매출, 경쟁강도 및 경쟁우위 비교, 증권사 목표주가, 밸류에이션 한국콜마 코스맥스 미국향,중국향 매출, 경쟁강도 및 경쟁우위 비교1. 한국콜마의 미국향 매출2024년 미국향 매출: 약 974억 원, 전년 대비 55% 증가2025년 동향: 미국 시장은 새로운 성장 동력으로 평가되며, 영업이익이 2023년 95억 원 적자에서 2024년 60억 원 흑자로 전환강점:자외선 차단제 시장에서 세계 최초 백탁현상 없는 고기능성 제품 개발, 약 50여 개 관련 특허 보유2022년 설립된 유브이테크이노베이션 연구소를 통해 미국의 까다로운 규제와 품질 기준 충족미국 내 생산기지 및 2025년 예정된 제2공장 건립으로 현지화 전략 강화2. 코스맥스와의 비교2024년 2분기 미국법인 매출: 약 360억 원, 전년 대비 5.6% 감소2022년 3분기 누적 기준 미국 매출 비중: 전체 해외 .. 2025. 6. 20. 존스법 미 의회 폐지 법안 발의를 통해 보는 우리나라 조선사 수혜 정리 + 산업에 미치는 정치적 리스크 +가정으로 보는 기업 엑시트 가능성 1. 한국 컨테이너선 조선기업 상장 회사 정리 (시가총액, 성장률, 주력 품목)(1) HD한국조선해양 (코스피: 009540)시가총액: 약 13.4조 원시가총액 성장률: 2024년 대비 약 25% 증가주력 품목: 초대형 컨테이너선(24,000 TEU급), LNG 운반선, LPG 운반선, 유조선, 해양플랜트특징: HD현대그룹의 조선 중간지주사로, HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업을 자회사로 보유. 글로벌 컨테이너선 시장에서 기술력 우위, 2022년 고부가가치·친환경 선박 시장 점유율 1위. 2025년 컨테이너선 발주 감소 우려에도 친환경 선박(암모니아·수소 추진) 기술로 성장 전망 긍정적.(2) 삼성중공업 (코스피: 010140)시가총액: 약 9.8조 원시가총액 성장률: 2024년 대비 약 30.. 2025. 6. 19. 제우스 (079370) SK하이닉스 의존도 및 매출비중, 해외매출비중 / 반도체 로봇관련주 LS증권 목표가 하향 1. SK하이닉스 의존도SK하이닉스 매출 비중: 제우스의 SK하이닉스 의존도는 정확한 공시 데이터가 없어 추정치를 기준으로 분석됩니다. 2024년 기준, 제우스의 반도체 세정 장비 매출이 전체 매출의 약 51%를 차지하며, 이 중 SK하이닉스와 삼성전자가 주요 고객사로 알려져 있습니다(). 업계 추정에 따르면, SK하이닉스향 매출은 제우스 전체 매출의 약 20~30% 수준으로 추정됩니다. 이는 SK하이닉스의 HBM(고대역폭 메모리) 생산 확대와 제우스의 세정 장비(싱글형, 배치형) 및 TBDB(임시본딩·디본딩) 장비 공급이 증가했기 때문입니다. SK하이닉스 의존도: SK하이닉스는 제우스의 주요 고객사 중 하나이지만, 삼성전자 및 해외 고객사(중국, 대만 등)로의 매출 다변화로 단일 고객 의존도는 상대적으.. 2025. 6. 17. 디아이씨 (092200) 주가 및 기업분석: 전기차에서 휴머노이드 로봇으로? 로봇 부품 공급 기대감 및 테슬라향 로봇부품 납품 성장 전망 1. 디아이씨 매출 및 주력상품/해외매출 및 비중 주력 매출은 자동차 부품, 성장세 회복디아이씨의 주력 매출은 자동차 부품 사업으로, 전체 매출의 80% 이상을 차지합니다. 2025년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 11.09% 증가하며 성장세를 회복했고, 영업이익 또한 71.36% 증가하며 수익성 개선을 보였습니다. 이는 미국 공장 가동 효과와 기존 사업의 안정적인 성장세가 반영된 결과 주요 고객사 기반 안정적, 현대트랜시스 매출 비중 높아주요 고객사는 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스 등으로, 안정적인 고객 기반을 확보하고 있습니다. 특히 현대트랜시스는 디아이씨 매출의 상당 부분을 차지하는 주요 고객사 해외 매출 증가 추세, 미국 시장 중심 성장해외 매출은 미국 시장을 중심으로 증가하고 있으며, .. 2025. 6. 16. 코츠테크놀로지 (448710) 기업분석: 주력 산업 및 매출 비중, 고객사 방산주 주가전망 코츠테크놀로지 기업분석: K-2 전차 수출 계약 기반 성장 분석 1. 핵심 요약코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문 기업으로, K-2 전차 수출 계약을 기반으로 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 투자에 필요한 기본적 분석을 위해 주력 사업, 사업군별 매출 비중, 수출 현황 등을 종합적으로 분석해 보았습니다. 주력 사업 및 매출 비중: 코츠테크놀로지는 싱글보드컴퓨터(SBC), 군용 전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치 등을 주력 제품으로 생산하며, 2023년 기준 각 제품별 매출 비중은 24.9%, 26.9%, 21.0%를 차지합니다. R&D 용역 매출은 12.6%, 무기체계 시스템은 5.4%, 민수 분야는 2.8%로, 방산 사업이 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 수출 현황 및 주력 품목: 사업보고.. 2025. 6. 13. 알테오젠 196170 기업분석: 키트루다SC 기술 경쟁력, 할로자임 특허분쟁 리스크 및 국내외 경쟁 우위 분석 알테오젠은 피하주사(SC) 제형 전환 기술에서 독보적인 위치를 확보하고 있으며, 글로벌 제약사와의 파트너십을 통해 기술력을 입증하고 있습니다. 특히, 키트루다SC 개발을 통해 상업적 가치를 창출할 것으로 기대되지만, 특허 분쟁 및 경쟁 심화 등의 리스크 요인도 존재합니다. 1. 알테오젠 사업분석 ALT-B4 플랫폼 기술의 차별성: 알테오젠은 인간 히알루로니다제 PH20 기반의 Hybrozyme 플랫폼 기술을 통해 SC 제형 전환 분야에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. ALT-B4는 야생형 PH20 대비 효소 비활성, 열 안정성, 면역원성 등 다양한 측면에서 우수한 특성을 나타내며, 글로벌 제약사와의 파트너십을 통해 기술력을 인정받고 있습니다. SC 제형 시장의 성장 잠재력: SC 제형은 기존 정맥주사(.. 2025. 6. 12. 하나금융지주 vs 신한지주 지주사 밸류에이션 및 성장 가능성 심층 비교 분석 1. 핵심 요약본 보고서는 하나금융지주와 신한지주의 밸류에이션 및 성장 가능성을 심층적으로 비교 분석하여 투자 의사 결정에 필요한 핵심 정보를 제공합니다. 분석 결과, 하나금융지주는 신한지주 대비 저평가된 밸류에이션과 높은 배당수익률을 보유하고 있으며, 밸류업 프로그램 참여 및 적극적인 주주환원 정책을 통해 기업 가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 반면, 신한지주는 안정적인 수익성과 균형 잡힌 성장 전략을 추구하고 있습니다. 투자자는 각 사의 강점과 약점, 성장 전략, 리스크 요인을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 저평가된 밸류에이션 매력: 하나금융지주는 PBR 0.40배, PER 4.4~4.6배 수준으로, 신한지주 대비 낮은 밸류에이션을 보유하고 있어 가격 매력도가 높습니다. 이는 자.. 2025. 6. 10. 제이씨현시스템 투자 보고서 매출 구성, 주요 공급처 및 주가 상승 모멘텀 분석 (033320) 1. 들어가며 기본 요약제이씨현시스템의 매출 구성, 주요 공급처, 그리고 주가 상승 모멘텀을 분석제이씨현시스템은 IT 제품 판매와 인터넷 서비스 사업을 영위하며, 특히 엔비디아 GPU와 DJI 드론 유통에서 강점 최근 실적 개선과 더불어 AI 및 드론 시장 성장에 따른 수혜가 기대되지만, 공급망 리스크와 IT 시장 경쟁 심화 가능성은 주의 매출 구성: 제이씨현시스템은 IT 제품 판매 사업이 매출의 90% 이상을 차지하며 주력 사업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 그래픽카드와 메인보드 판매가 큰 비중을 차지하며, 종속회사 엘림넷을 통한 인터넷 서비스 사업이 나머지 매출을 구성합니다. 주요 공급처: 엔비디아(GPU), GIGABYTE(메인보드, 그래픽카드), DJI(드론) 등 글로벌 IT 기업과의 협력 관계.. 2025. 6. 5. 이랜시스 264850 로봇 시장 성장과 삼성전자 봇핏 출시 기대감에 따른 주가 모멘텀 분석 이랜시스: 로봇 시장 성장과 봇핏 출시 기대감에 따른 주가 모멘텀 분석 1. 핵심 요약본 보고서는 이랜시스의 로봇 시장 성장 잠재력과 '봇핏' 출시 기대감에 따른 주가 모멘텀을 분석합니다. 이랜시스는 생활가전 부품 제조 기업으로, 특히 로봇 감속기 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며 삼성전자와의 협력을 통해 로봇 사업 분야에서 성장 가능성이 높습니다. 아래는 이랜시스의 시장 전망과 주가 모멘텀에 대한 핵심 인사이트입니다.로봇 시장 성장과 '봇핏' 출시 기대감: 글로벌 로봇 시장은 자동화 수요 증가와 함께 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 삼성전자의 웨어러블 로봇 '봇핏' 출시가 임박하면서 이랜시스가 핵심 부품 공급사로 부각되고 있습니다. '봇핏' 출시 기대감은 이랜시스 주가에 긍정적인 영향을 미칠.. 2025. 5. 29. 건기식 oem odm 상장 기업 해외수출비중,품목,납품사 /건기식관련주 수혜주 정리 한국 건강기능식품 OEM/ODM 상장사 정보기업명 시가총액 (2025년 5월 추정) 해외 수출 비중 수출 품목 주력 품목 주요 납품사콜마비앤에이치약 2조 5,000억 원약 50% 이상홍삼, 비타민, 프로바이오틱스, 면역 증진 및 다이어트 관련 건강기능식품홍삼, 면역 증진제, 다이어트 보조제, 정제/캡슐/구미 제형애터미, 종근당건강, 뉴트리원서흥약 1조 2,000억 원약 30~40%하드캡슐(홍삼, 비타민, 오메가3), 백수오 관련 건강기능식품하드캡슐(홍삼, 비타민, 오메가3), 백수오 기반 건강기능식품유한양행, 동국제약, 해외 B2B 고객코스맥스엔비티약 8,000억 원약 60% 이상프로바이오틱스, 비타민, 루테인, 면역 .. 2025. 5. 15. HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC 두 회사 미국/미국빅테크 모멘텀이 더 강한 전력기기 수혜주는? HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭은 모두 한국의 대표적인 전력기기 제조 기업으로, 미국 시장에서 AI 데이터센터, 신재생에너지, 전력망 현대화 수요로 인해 강한 납품 모멘텀을 보이고 있습니다. 두 회사의 미국 납품 모멘텀을 비교할 때, HD현대일렉트릭이 현재 더 큰 모멘텀을 가지고 있는 것으로 평가됩니다. 1. 미국 납품 모멘텀 비교: HD현대일렉트릭 우위 (1) 북미 매출 비중 및 성장 속도 HD현대일렉트릭: 북미 매출 비중: 2024년 3분기 기준 북미(미국, 캐나다) 매출 비중은 36.1%(2,849억 원)로, 창사 이래 최고치를 기록. 2022년 1분기(669억 원) 대비 4.3배 증가. 성장 속도: 2024년 연간 매출 3조 3,223억 원 중 전력기기 매출이 50.6% 증가하며 북미 수요가 성장 .. 2025. 5. 3. 퓨런티어 370090 테슬라 향 경쟁사 정리 로보택시 FSD 수혜주 퓨런티어(370090)가 테슬라(Tesla)에 납품하고 있을 가능성이 있는 제품은 자율주행 카메라 모듈 조립 장비, 카메라 모듈 검사 장비, 그리고 FA 컴포넌트(스테핑 모터, LED 광원 등)로 추정됩니다. 아래에서는 이 세 가지 제품과 각각 부합하는, 즉 동일하거나 유사한 제품을 제조하며 테슬라 공급망에서 퓨런티어와 경쟁하고 있는 글로벌 및 한국 기업을 정리했습니다. 각 제품별로 퓨런티어와 직접적으로 경쟁하는 기업을 중심으로 기술적 유사성과 테슬라 연계 가능성을 기준으로 선정했습니다. --- ### 1. 자율주행 카메라 모듈 조립 장비 - 제품 설명: 자율주행차(예: 테슬라의 FSD 시스템)에 사용되는 고해상도 카메라 모듈을 조립하는 고정밀 장비. 퓨런티어의 장비는 100미터 거리에서 1% 이내 오차.. 2025. 4. 30. 한국 조선산업 밸류체인 정리 / 조선,엔진,소재부품 관련주 한국 조선산업의 밸류체인은 설계, 소재/부품 공급, 건조/조립, 유지보수(MRO) 등 여러 공정으로 나뉘며, 각 공정마다 주요 기업들이 역할을 분담합니다. 아래는 한국 조선산업의 밸류체인을 기업별, 공정별로 한눈에 알아볼 수 있도록 표와 설명으로 정리한 내용입니다. 정보는 산업 보고서, 기업 공시, 웹 자료 등을 기반으로 하며, 간결성과 명확성을 위해 핵심만 다룹니다.한국 조선산업 밸류체인 정리공정역할주요 기업비고설계/엔지니어링선박 설계, 기술 개발, 사양 결정HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, 현대미포조선, 한국선급(KR)조선사 및 선급 협회 중심, 고부가가치 선박(LNG선 등) 설계 기술 핵심소재 공급철강, 복합소재, 단열재 등 원자재 및 소재 제공포스코, 한국카본, 동성화인텍, 현대제철, 세아제.. 2025. 4. 13. 주성엔지니어링 (036930) 주가 전망 및 목표 주가 25년 메모리 반도체 CAPEX가 DRAM 공정 전환, 핵심 반도체 장비수주 확대 예상 25년 메모리 반도체 CAPEX가 DRAM 공정 전환 및 신규 투자 집중에 따른 핵심 반도체 장비 수주 확대 예상.1Q25부터 해외(미국/대만) 신규 고객사향으로 장비 공급 개시 예상,비메모리향 매출 발생으로 제품 포트폴리오 확장에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대감 존재반도체 장비 중심의 수익성 확대24년 25년 SK하이닉스 DRAM 공정 전환(1a nm → 1b nm)에 따른장비 수주 확대가 나타날 전망. 중화권향 장비 매출에 대한 우려는 축소된 상황이며,25년에도 올해와 유사한 수준의 매출 발생을 기대하고 있음. 3Q24 기준 반도체 장비 수주잔고는 2,073억원으로 전분기대비 증가. 24년 25년 실적 추정반도체 장비 공급 리드타임과 주요 고객사의 투자 타임라인 고려 시,25년 반도체 장비 매출액은4.. 2024. 12. 16. 에프앤에프 F&F 주가전망 및 목표주가 실적과 밸류에이션 바텀피싱 고려해볼 만한 종목(383220) 2024.12.13 NH투자증권 에프앤에프 F&F 목표주가 주가전망 SUMMMARY4분기 실적 컨센서스 부합 전망.현재 주가 2025년 수요에 대한 우려 과도하게 반영된 상태라 판단.실적과 밸류에이션 하향 조정은 마무리 국면,연간 영업이익 체력 감안 바텀 피싱 고려해 볼 만한 주가 레벨. 실적과 밸류에이션 모두 저점을 통과 중 목표주가 및 투자의견투자의견 Buy 및 목표주가 83,000원 유지 10~11월 온화한 날씨와 소비심리 위축 탓아웃도어 매출은 15% y-y 내외 감소했으나,금액 비중이 큰 12월 현재 재차 반등하는 모습. 4분기 중국은 매출액 2,164억원(+6% y-y) 추정하며 회복 추세.F&F는 국내 소비재 중 중국 향(본토+면세) 매출 비중이 50%로 높고,중국 경기 반등 시 의류소비.. 2024. 12. 15. [온디바이스AI 관련주] 슈프리마 주가 전망 및 목표주가 실적 양호 / 저평가매력도 상승 2024.12.13 NH 투자증권리포트슈프리마 24년 실적 전망/25년 실적 문제없음OPM 22%, 현금 1,300억원, 2024E PER 6.4배-> 높은 저평가 매력 4분기 매출액 348억원(+15.2% y-y),영업이익 91억원(+3.7% y-y)으로 높은 기저에도 불구하고 성장 추세 이어갈 전망. 유럽과 인도 시장 점유율 확대 및 우호적인 환율과성수기 효과 반영에 힘입어 양호한 성장 이어갈 전망. 또한 스마 트폰 지문인식 솔루션은 고객사와의 재계약으로2Q24부터 이익 기여 상승2024년 연말 기준 PER은 6.4배에 불과하나,올해 예상 영업이익률은 21.9%에 달함. 시가총액의 75%에 달하는 현금성 자산 보유 비중을 고려하면현 주가는 극단적인 저평가 상태라 판단 슈프리마AI 흡수합병에 따른 시.. 2024. 12. 14. 다트 공시 보고서에서 지배구조 및 종속 기업 회사 지분율 확인 방법 다트에서 분기 반기 사업보고서를 통해서 회사가 지분을 갖고 있는 종속기업에 대한 정보, 지분율 확인하는 방법을 알아보고자 합니다. LS 분기 보고서를 기준으로 캡쳐본임을 참고 바랍니다. 종속기업 및 지분율 확인방법 연결재무제표 주석 -> 종속기업 (연결) 클릭 당기 연결실체가 보유한 종속기업 내역 확인 가능추가적으로 종속회사들의 자본총계/현금흐 종속기업 매출 확인방법빠르게 확인하는 방법으로는 사업의 내용 -> 기타 참고사항 -> 사업부문별 재무정보 를 통해 확인이 가능합니다. 추가적으로 생산설비, 공장가동률, MS 등을 확인 가능합니니다. 2024. 11. 5. 헬스 근력운동 혹은 무거운물건 들다가 허리 삐끗했을때(요추염좌)와 허리디스크 터졌을 때 증상 차이점 허리를 다쳤을 때, 데드리프트처럼 무거운 물건을 들거나 지나치게 많은 압력을 가할 때, 두 가지 가능한 원인허리 근육이나 인대의 부상(허리 삐끗함)과 디스크 문제가 있을 수 있습니다. 이 두 가지는 증상이 다르기 때문에, 각 경우에 대한 증상을 구별하는 것이 중요합니다. 허리 삐끗한 경우 (근육/인대 부상/요추염좌) 요추염좌라고도 하는데, 허리 근육이나 인대가 늘어나거나 미세하게 찢어졌을 때 발생할 수 있습니다. 이 경우, 주로 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. - 통증 위치: 주로 허리의 한 부위에서 집중적으로 느껴집니다. 근육이 긴장하거나 찢어지면 통증이 국소적으로 발생하고, 특정 자세나 움직임에서 더욱 심해질 수 있습니다. - 통증 성격: 찌릿하거나 쑤시는 느낌의 통증이 주로 발생합니다. 통.. 2024. 11. 5. 와이지엔터테인먼트 (122870)주가 전망 및 목표주가 바닥은 다졌다. 25년 실적 주목해야 할 때. 메리츠 증권에서 10.24 자로 와이지엔터 리포트가 나왔다. 로제 브루노마스 피처링한 아파트가 스포티파이 1억 스트리밍을 달성하면서와이지플러스가 연일 주가가 고공행진 중이다. 블랙핑크 IP 를 아직 보유하고 있고 블핑 개개인의 몸값이 올라갈수록 블랙핑크 IP힘은 더 커지지 않을까. (25년부터 베몬도 투어 시작할 것 같고 한국에 비해서 외국 인기도를 보자면 긍정적으로 보임 이번 정규앨범은 지드래곤 프로듀서로 합류하면서 긍정적이지만한국 팬덤이 많이 약한것은 사실) 3Q24 실적 프리뷰 시장 컨센 하회 예상 연결기준 매출액 832억 YoY -42.2% 영업이익 -113억 YoY 적전 시장 컨센 -69억 대비 하회 전망 블랙핑크 활동 부재 트레저와 베이비몬스터 활동 시작 트레저와 베몬 컴백, 투애니원 아.. 2024. 10. 25. 원텍 주가 전망 및 목표주가 실적 예측 4분기에 실적 집중 기대감 (336570) 3Q24 매출액 컨센서스 하회 예상 ■ 3Q24(E) 연결매출액 297억 (yoy +12.7%) 영업이익 91억 ( yoy -4.6%) OPM 30.6% 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센 하회예상 14.3% , 26.7% ■ 국내: RF장비 소폭 분기성장 예상 ■ 수출 : 태국 46억 (+612.2% 별도) 예상 (브라질 Skintec, 미국 AMP 매출반영은 4분기 부터) 해외매출 성장성 4Q 기대감 UP 해외수출 실적반영은 4Q 본격화 예상 1) 브라질 Skintec 5년 계약 3,000억 규모 '올리지오X' 판매 계획2) 미국 AMP 3년 계약 250억 규모 약600대 '라비앙' 판매 계약 체결완료 ㄴ초도 물량 80대 확보 4분기 첫 선적시작3) 중국 SBT 와 합작법인 설립 + 레이저장비 피.. 2024. 10. 20. 이전 1 2 3 4 ··· 6 다음 반응형
