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E1 LNG 발전소 인수 평택에너지서비스 인수가격 5770억 지분율 88% 반영: LS증권 E1 주가전망 및 목표 주가 상향 (017940) LS증권 (구이베스트증권) LPG 2사 SK가스와 E1 산업 리포트에서 발췌 240624 했고E1 평택에너지서비스 인수 가격 더하기 빼기 해서 순이익률 증가분을 토대로 주가전망을 긍정적으로, 목표주가도 상향했다. History & Facts □ 하나증권 15년 SK E&S -> 3개 발전소 지분 100% 약 5000억 인수 -> 매각 입찰 진행(재판매) 약 8000억원에 □ 평택에너지서비스 : LNG 복합화력발전소 발전 케파 Capa는 883MW (sk가스 자회사인 울산 GPS의 1.2GW에 버금가는 규모) □ 김천에너지서비스: 석탄 화력발전소□ 전북집단에너지: 석탄 화력발전소 □ 하나증권이 3개 발전소 매각 합산 매각가격 EV: 8,000억원 정도(평택 5,770억원, 김천 2,000억원 내외, .. 2024. 6. 26.

BGF리테일 주가 전망 및 목표 주가: 2024년 실적 프리뷰 무난하다. 몽골,말레이시아,카자흐스탄 점포수 해외에서 성장성을? (282330) BGF리테일 주가 전망과실적리뷰 및 예측치,목표 주가에 대해 리뷰해보고자 한다. 내수시장은 포화상태 해외진출이 모든 K편의점의 추세인 듯하다. BGF리테일 종목 개요 ■ 시가총액: 18,960억원■ 종가: 109,700원 ■ 외국인보유비중: 30.39%■ 유동주식수: 8,045,199주 46.55% ■ 발행주식수: 17,283,906주 ■ 배당성향: 36% /배당수익률: 3.1% /주당배당금: 4100원 ■ 주주현황■ 현금및현금성자산: 3011억 1Q24■ 단기금융자산: 2593억 1Q24■ 부채비율: 214.5% ■ FCF 추이 ■ 매출비중 가공식품 42.6%담배 38.1%식품 13.6%비식품 5.7% ■ 당사&경쟁사 점포수 비교 BGF리테일 주봉 차트 BGF리테일 2Q24 실적추정 ■ 한국투자.. 2024. 6. 25.

모두투어 주가 전망 및 목표주가: 1Q24 어닝쇼크/ 낮은 온라인비중 2분기 실적은? (080160) 하나투어 주가 전망 및 목표주가를 이어모두투어 1분기 실적 리뷰 및 올해 실적, 주가 전망, 목표주가에 대해 알아보고자 한다. 모두투어 종목 개요 240623 기준 ■ 시가총액: 2903억 ■ 종가: 15,360원 ■ 외국인보유 비중: 14.61%■ 유동주식수: 15,090,288주 79.84% ■ 발행주식수: 18,900,000 ■ 주주현황 ■ 현금및현금성자산: 406억 ■ 단기금융상품: 648억 ■ 부채비율: 217.4%■ FCF 37억 1Q24 (아래 실적리뷰 -> 지급수수료 및 광고선전비 급증) (23년 463억/22년 606억/21년 -266억/20년 -747억/19년 -6억/18년 315억/17년 346억/16년 305억) 코로나 이전 PER 3--50배 밴드 레인지에서 높은 수준을 형성.. 2024. 6. 24.

하나투어 주가 전망 및 목표 주가: 중고가 패키지상품 판매량 증가 2분기 3분기도 호실적 맞을까? (039130) 중국인 여행객이 한국으로 들어오고 있는 숫자가 늘어나고 있는 반면우리나라에서 외국향으로 나가는 고객수도 늘고 있다. 실례로 한국인들 일본/중국향 해외여행 송출객수가 올해들어 급증했다. 그럼에도 2Q,3Q 해외여행하는 송출객수가 예상보다 낮다는 얘기들이 돌고 있어다시한번 회사를 보고자 한다. ▼ 아래는 이전 분석 글 ▼ 하나투어 주가 전망 및 목표 주가: 패키지 여행 수요 예측, 실적 서프라이즈 계속 될 수 있을까? (오늘은 해외여행자수 계속 늘고 있다는 통계청 자료를 보고하나투어 주가전망과 목표주가에 대해서 알아보고자 한다. 기본적 분석 외에 NDR 후기도 최근 리포트를 토대로 알아본다. 한국관광samanthareview.tistory.com 하나투어 종목 개요 &펀더멘탈240622기준 ■ 시.. 2024. 6. 23.

[산업분석] 석유화학 정유 주가 조정 언제까지? 중국 PPI 개선/실적 개선 가능성 석유화학 주도주 하나증권 240617■ 정제마진 전주 대비 +0.8달러 소폭 상승 ■ 석유화학은 강보합세 중국 PPI 개선은 석유화학 매수 시그널?■ 중국 5월 PPI 는 YOY -1.4% (바닥 2023년 6월 YoY -5.4%) ■ 하나증권 코멘트 - 과거 2008~09년, 2014~15년, 2020~21년에도 중국 PPI 회복 국면에서 석유화학 업종은 뚜렷한 턴어라운드를 시현한 바 있다는 점에 주목할 필요- 이번 2Q24에도 추가 개선 가능성 매우 높을 것으로 추정1) 1Q24 대비 현재 제품가격(QoQ +10% 내외)과 환율(QoQ +45원)이 상승해 긍정적인 래깅 효과가 발휘될 가능성이 높기 때문2) 반면, 유가(QoQ Flat)/납사(QoQ -3%)는 안정세를 보여 스프레드 개선 충분히 가능3) 일부 업.. 2024. 6. 18.

6월 내부자거래 F&F 에프앤에프 홀딩스 자사주 매입 공시: 계속 산다~ 24년 누적 361억 (383220) 올해 2024년 동안 F&F 자사주 매입공시를 나래비 한 적 있다. 5월 27일 매수까지 올해 누적 342억 매입중이었다. 24년 현재까지 361.5억 가량 매입중 ▼ 아래 이전 포스팅 5월까지 F&F 에프앤에프 자사주 매입공시 정리 F&F 내부자거래 F&F홀딩스 자사주 취득 공시: 2024년 5월 매수금액 49억6790만원 24년 누적 342억 이상 (F&F홀딩스가 지속적으로 F&F 주식을 사고 있다. 24년 5월만 근 60억원 가까이를 취득했다. 홀딩스가 자사주 매입 금액이 올해만 342억이 넘는다. 여러가지 잡음이 많지만 현재까지 홀딩스가 분할 이samanthareview.tistory.com 6월도 어김없이 매수중공시일자■ 240604■ 240611 ■ 공시일자 24/06/045/31 .. 2024. 6. 11.

[온디바이스AI] 온디바이스 AI 수혜주, SK증권 리서치센터, 클라우드에서 디바이스로 퀄컴과 애플의 향방 그리고 우리 기업들의 고민 SK증권에서 산업리포트 (박형우,권민규 애널리스트님들 감사합니다. ) 로 IT부품, 전기전자 부문에 있어 AI 디바이스 수혜를 받는 업체 및 산업 업화에 대한 디테일한 보고서가 올라왔다. 분석보단 산업보고서 내용 복기용으로 쓴다. - 온디바이스 AI .'쉽게 생각하면 아이언맨의 자비스 라고 생각하면 쉬울 것 같다. '고 한다.(S24를 쓰면서 느끼는 거지만 이게 무슨 AI기술인가 싶음. 자비스처럼 되면 진짜 대박이겠다. 제발... AI작곡 프로그램도 써봤지만 핸드셋으로 들어와 있는 AI기능은 말귀도 잘 못알아 먹고 답답하다..) 기존 서비 등 클라우드에만 국한됐던 AI가 스마트폰,컴퓨터,자동차 등 기기에 탑재되어 서버에 연결없이 작동하는 건데 개개인에 최적화될 수 있고 보안성이 높다는 것이 장점 + 통.. 2024. 6. 10.

[임플란트관련주] 디오 주가 전망 및 목표주가: 24년 상황은 주가에 선반영됐다. 올라갈 일만 남았다? 과연? (039840) 오늘은 임플란트 관련주 중에서 20년21년에 임플란트수혜주로 불리던 임플란트관련주 중에서는 제일 빠져있는 디오 주가전망과 목표주가에 대해서 알아보고자 한다. 상상인증권, 다올투자증권, 하이투자증권에서 나온 리포트를 중심으로 포스팅해보고자 한다. #디오 과거 이력이전 21년도에 디오분석을 하면서 덴티움이 더 좋아보인다고 말한 포스팅이 있다. 임플란트관련주 디오 주가 전망 및 기업분석 주가분석 디오 , 덴티움이 더 끌리는데?이전에 간단하게 임플란트 관련주에 대해 산업정리 및 대장주격 되는 종목들을 정리해봤었다. 이전 포스팅 참조 https://samanthareview.tistory.com/6 임플란트관련주 산업 정리 / 오스템임플란트 덴티움samanthareview.tistory.com21년도 예상실.. 2024. 6. 7.

[수액 관련주] JW생명과학 주가 전망 및 목표 주가: 한국IRG협의회 리서치센터, 해외수출 모멘텀 2024년부터? (234080 대한약품과 JW중외제약(생명과학이 생산)에서 국내시장 수액납품을 담당하고 있다. 오늘은 수액 관련주 JW생명과학에 대해서 분석해보고 주가전망과 목표주가를 보고자 한다. 한국IR협의회 리서치와 JW생명과학 공시자료 및 대한약품 공시자료를 참고했다. JW생명과학 종목 개요 240603 기준 ■ 시가총액: 1924억 ■ 종가: 12,150원 ■ 유동주식수: 8,456,822주 53.41% ■ 발행주식수: 15,834,554주 ■ 외국인 보유비중: 3.39% ■ 사업내용(주요 제품 매출비중)-기초수액: 30.90%-TPN(영양수액): 32.11% (식사 불가 환자에게 영양분 공급 종합영양수액제)-특수수액: 18.93%외 등 ■ 수액 기본적정보 및 시장상황 -기초수액: 생산단가가 낮고 수익성이 크지 .. 2024. 6. 5.

F&F 내부자거래 F&F홀딩스 자사주 취득 공시: 2024년 5월 매수금액 49억6790만원 24년 누적 342억 이상 (383220) F&F홀딩스가 지속적으로 F&F 주식을 사고 있다. 24년 5월만 근 60억원 가까이를 취득했다. 홀딩스가 자사주 매입 금액이 올해만 342억이 넘는다. 여러가지 잡음이 많지만 현재까지 홀딩스가 분할 이후 F&F 주식을 계속 사들이고 있다는 것이 팩트. 현재 F&F 주가는 계속 하향세가 팩트 주가 전망도 최근 메리츠증권이 목표주가 80,000원으로 하향. (아래 이전 포스팅 후 메리츠증권 목표가 하향 리포트가 나왔다.) 주담 통화로는 내수는 부진 또는 플랫할 것으로 예상중 F&F 주가 전망 및 목표주가 :성장주에서 가치주로 가는 것일까? (383220)F&F 주가 전망에 대해 잠정실적발표 후 많은 기관들이 매수유지 정도의 의견을 내놓고 있다.22년,23년 상반기를 반추해보면 현재 TP가 95,000원에서.. 2024. 6. 4.

하나투어 주가 전망 및 목표 주가: 패키지 여행 수요 예측, 실적 서프라이즈 계속 될 수 있을까? (039130) 오늘은 해외여행자수 계속 늘고 있다는 통계청 자료를 보고하나투어 주가전망과 목표주가에 대해서 알아보고자 한다. 기본적 분석 외에 NDR 후기도 최근 리포트를 토대로 알아본다. 한국관광통계청 자료인데, 하나투어 NDR 후기와 거의 유사할 것 같은 숫자가 24년에 나오지 않을까 생각한다.하나투어 NDR 기준으로 19년 해외송출객 숫자와 유사할 것이라는 전망 월 송출객수 30만명 회복 가능성 제시 하나투어 종목 개요 및 펀더멘탈240531 기준■ 시가총액: 9174억 ■ 종가: 57,200원 ■ 배당금: 5,000원 8.77% ■ 유동주식수: 11,009,538주 / 68.64% ■ 발행주식수: 16,039,185주 ■ 외국인 비중: 13%■ 매각이슈(리스크) 있음 ■ 주요사업: 여행알선서비스/숙박.. 2024. 6. 3.

[필러관련주] 휴메딕스 주가 전망 및 목표주가 기업분석 (200670) 오늘은 필러, 보톡스 모두 팔고 있는 휴메딕스 기업분석 주가 전망 목표주가를 알아보고자 한다. 이번 포스팅은 공부 겸 기본적분석과 회사분석에 충실하여 기록 예정이다. 다른 톡신 판매 기업들 중에서 전체 수출비중이 낮은 듯하여 회사가 궁금했다. (필러는 수출중- 호황예상이지만, 톡신은 수출없음/내수만 상품으로 판매중) 휴메딕스 기본적분석(펀더멘탈) 5/29기준 ■ 시가총액: 3762억 ■ 종가: 33,500원 ■ 유동주식수: 6,186,512주/55.09% ■ 발행주식수: 11,229,930주 ■ 외국인보유비중: 5.22% ■ 배당: 525원 1.57% (23년부터 25년까지 주당배당금 +30%예정) ■ 최대주주: 휴온스글로벌 36.0% ■ 주주현황 및 지배구조 ■ 240524 자사주취득 공시: 30억 자.. 2024. 5. 31.

[LPG,LNG관련주] E1 주가 전망 및 목표 주가: LNG발전소 인수 최종 확정? 오늘은 LNG발전소 인수 이슈에 있어서 최종적으로 확정 예상을 하고 있는 이베스트투자증권 성종화 애널리스트의 리포트를 리뷰해보고, E1 주가전망과 목표주가에 대해 살펴본다. E1 종목 개요(기준 5/27)■ 시가총액: 4,905억 ■ 전일종가: 71,500원 ■ 배당수익률: 7.17% (23년12월기준) / 주당배당금 4,450원 ■ 유동주식수 2,666,112주 / 38.86% ■ 발행주식수 6,860,000주 ■ 외인비중: 5.93% ■ 매출비중 가스 75.3%금융업 13.7% (종속회사 이베스트투자증권)임대 4.1%브랜드 3.1%기타 2.4%유통 1.3%■ 영업이익률: 4.7% (1Q24) / 24년 포워드 컨센 3.6% 2024년 실적 및 예상 ■ 1Q24 연결매출 20,760억원 yoy+3.. 2024. 5. 30.

[제약바이오] 보톡스관련주 톡신 전쟁 국내 기업 비교 대웅제약,휴젤,휴메딕스,메디톡스 한국투자증권에서 제약바이오 산업리포트 중 내용이다. 톡신 전쟁에 관한 얘기인데, ITC 예비 판결을 6월 10일에 앞두고 있는 상황에서 휴젤과 메디톡스간의 분쟁으로 받을 영향과 현재 국내 톡신 기업들 간의 밸류에이션 비교까지 아주 재미있다. (또한 유용한 자료라 생각한다.)밸류에이션을 통해 각 기업별 (대웅제약,휴젤,휴메딕스,메디톡스) 주가전망 및 목표주가도 살펴본다. 22년 3월 메디톡스의 소 제기 시작 시장은 휴젤 승소 가능성에 베팅중.( 메디톡스 주가 YTD기준 -46.9% 하락 / 휴젤 주가 YTD기준 +42.3% 상승) YTD : Year To Date = 연초 누계 소송과 무관하게 톡신 기업들은 실적 성장중 ■ 대웅제약 톡신 매출 1792억 +21.9% YoY (미국 파트너 에볼루스 25년.. 2024. 5. 29.

[한한령해제관련주] 롯데관광개발 주가 전망 및 목표 주가: 실적 선방, 주가는 과소평가? 한한령 해제 수혜주될까 (032350) 한중FTA 자유무역협정 2단계 협상 재개소식이 나오면서 한한령 해제에 대한 기대감으로중국관련주들이 주목을 받고 있다.그래서 오늘은 롯데관광개발 주가전망과 목표주가에 대해서 알아보고자 한다. 13년째 중단된 한중 투자협력위원회도 재가동된다고 하니 여러모로 시장 개방을 넘어서 서비스 및 문화 관광분야까지 교류와 개방에 대한 기대감이 올라가고 있다. 한한령 해제 기대감이 솔솔 올라오고 있다. 실제로 27일 엔터주들 주가가 오름세로 시작했다. 롯데관광개발 종목 개요5/27 기준 ■ 시가총액 : 7,672억 ■ 전일종가: 10,070원 ■ 외인 보유비중 : 5.86%■ 유동주식수: 45,916,162주 / 60.27% ■ 발행주식수: 76,185,869주 ■ 부채비율 2,590% ■ 사업내용 카지노 65.9.. 2024. 5. 28.

[애플관련주] 자화전자 주가 전망 및 목표 주가: 폴디드줌 확대 아이폰16 실질 수혜주 (033240) 오늘은 애플 아이폰 관려주로 불리는 자화전자 주가 전망과 목표 주가에 대해 알아보고자 한다. 핸드셋 관련하여 중국 업체들이 무섭게 잘 치고 올라오고 있고, 애플의 아성은 예전만 못하다고 하지만프리미엄모델에 대한 고객충성도가 확고한 애플 아이폰/삼성전자 S시리즈 등은 그 출시때마다 관련 종목들이 출렁이고 있는 건 사실이다.때문에 오늘은 자화전자가 애플 아이폰 수혜주가 지속될 지 알아보고자 한다. 자화전자 기업 개요 - 영위사업: 핸드셋 고사양 카메라 모듈용 핵심부품 폴디드줌, OIS(손떨림보정부품), AF액츄에이터 판매 - 고객사: 애플, 삼성전자, 중국향 모두 (폴디드 줌의 경재력은 액퓨에이터인 OIS-손떨림보정부품인데, 한국기업 LG이노텍과 자화전자가 공급 담당 중)- 시가총액: 5716억- 전일종.. 2024. 5. 27.

NHN 주가 전망 및 목표 주가 : 24년 1분기 실적 리뷰와 성장 전망 (181710) 오늘은 NHN 주가 전망과 목표 주가에 대해 알아보고자 한다. 1Q24 실적, 특히 영업이익 측면에서 컨센서스를 상회하는 실적을 기록한 부분이 있어 정리해보고자 한다. NHN 기업 개요 24/05/22 기준 - 시가총액: 7817억 - 전일종가: 23,150원 - 52주 최고가/최저가: 28,750/ 20,350- 외국인지분: 11.1%- 유동주식수: 14,282,447 / 42.30%- 발행주식수: 33,766,123 - 대주주+자사주+국민연금+외인 제외: 22.37% (7,553,481주) - 현금및현금성자산 : 6439억 (1Q24)- 단기금융상품: 880억 (1Q24)- 장기금융상품: 6억 - 투자부동산: 203억 - 매출비중 NHN 1분기 실적 (2024년) - 매출액 6044억 +1.. 2024. 5. 24.

[엔터주] 와이지엔터테인먼트 주가 전망 및 목표 주가 : 아티스트 부족, 블랙핑크 활동부재 (122870) 엔터주가 전반적으로 하향곡선을 그리고 있다. 시총 1위 하이브를 필두로 와이지엔터, jyp, 에스엠 등 24년 올해 실적에 대한 기대감이 떨어지면서 주가들이 지지부진한 상황이다. 하이브, 결국 18만원대로…엔터주 일제히 '신저가'하이브, 결국 18만원대로…엔터주 일제히 '신저가', 하이브 vs 민희진, 법정 다툼 돌입에 약세 엔터주 전반 '피크아웃' 우려 JYP, YG, 에프엔씨엔터 등 신저가www.hankyung.com 위 사진은 23년 기준이고, 24년 포워드 기준으로 대부분 엔터사들이 PER 20배수준을 받고 있는 실정이다. 대형 기획사의 경우, 컴백 기대감도 기대감이지만 재계약 이슈들이 계속 생기고 있는 와중에공연사업으로 넘어가고 있는 엔터주들이 25년을 바라보고 영업이익을 올리고자 노력하고.. 2024. 5. 23.

[산업분석] 구리 가격 전망, LS 목표주가 및 주가전망 슈퍼사이클 호황을 누릴 것 인가? 동아일보에서 구리 가격 상승에 대한 기사가 나왔는데 매우 자세하게 산업과 비철금속류에 대해 알 수 있는 기사라 공유해보고자 한다. https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240517/124983858/1 갑자기 구리가 귀해졌다…왜 더 많이 캐내지 못할까?[딥다이브]인류 최초의 산업용 금속. 세계 경기 판단의 지표가 되는 원자재. 전기화의 대표적 금속.뭘 얘기하는지 아시겠죠. 바로 구리입니다. 구리 가격이 최근 t당 1만 달러를 다시 넘어서…www.donga.com 구리 가격 연말 1만2000달 전망?씨티그룹의 원자재 분석가 맥시밀리언 레이튼의 주장에 따르면" 금세기 구리의 두번째 장기 강세장이 시작됐다"고, 2-3년 내 폭발적인 가격 상승 가능성을 언급했.. 2024. 5. 22.

[투자생각] 벤저민 그레이엄의 안전마진과 <돈의 심리학> 모건하우절 모건 하우절의 Same As Ever 가 현재 각 서점들에서 베스트셀러다. 모건하우절의 저서를 나는 으로 먼저 읽었는데, 오랜만에 다시 그 책을 꺼내들어 주식투자에 있어여러가지 되새겨 볼 만 한 것들에 대해 생각해봤다. 벤저민 그레이엄의 안전마진과 모건하우절.안전마전의 목적은 예측을 불필요하게 만들기 위한 것 . - 벤저민 그레이엄실수할 수 있음을 인정하고 실수에 대비한 여지를 마련해야 하는 것. - 모건하우절 벤저민 그레이엄 '안전마진'에서 모건 하우절은 이렇게 말한다. '아무리 내가 옳다 해도, 내 앞에 있는 칩을 몽땅 걸 수 있는 순간은 없다.'고실수에 대비한 여지를 마련해두라는 것이다. 실수에 대비한 대비책을 만들어두는 것이 지혜로운 이유는 불확실성, 임의성, 여러 가지 확률들이삶에 늘 .. 2024. 5. 21.

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